元大台灣價值高息00940於今(2024)年3月18日成立後,今(29)日正式公告申購買回清單,,基金持有成分證券股票權重為92.44%,成分股檔數50檔,均符合基金公開說明書相關規範。元大投信指出,自3月19日至3月29日,00940最新每單位淨值為9.92元,對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%,兩者報酬率一致,符合本檔ETF基金追蹤標的指數報酬表現之操作管理目標。
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00940預計於4月1日掛牌,成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號,申購明細請至證券帳戶查詢,4月1日掛牌後淨值會逐日變化,投資人於台股交易時間可自由交易。
元大投信說明,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。
至於投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。
元大投信提醒,投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險,以台股ETF為例,台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%,亦曾於2022年大跌22.4%,建議投資人控管資金配置。另外,基金配息率不代表基金報酬率,且指數歷史配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
※【】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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標題:00940成分股50檔全揭曉 元大投信:建倉期累積報酬符合指數表現
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