超微財報表現亮眼、盤後大漲9% 分析師陸行之:換超微拯救台積電

美國科技股昨(30)日慘遭血洗,其中指標股輝達一度重挫逾8%,終場下跌逾7%,台積電ADR也下跌逾3.4%。不過盤面焦點看到超微雖然小跌0.9%,不過盤後公布的財報優於預期,也激勵盤後股價大漲9%。知名半導體分析師陸行之對此表示,記得去年曾經說過一個輝達救台積電,這次看看會不會輪到超微救台積電一次。

我是廣告 請繼續往下閱讀 超微半導體公司(AMD)昨日盤後公布第二季財報表現,由於AI晶片銷售的強勢成長,營收來到58.3億美元、年增8.9%,優於市場所預期的57.2億美元;EPS則是來到69美分,優於預期的68美分。

而針對下一季的財測,超微預期可以繳出營收達到67億美元的成績單,EPS提高到93美分,都比分析師預期得高。

財報消息一出來後,也激勵超微盤後股價一度大漲逾9%,來到151.5元。

對此,知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示:

記得去年曾經說過一個輝達救T同學,這次看看會不會輪到超微救T同學一次,這季度的法說指引高於/低於市場預期的,盤後一視同仁暴跌,高於市場預期的是利多出盡,低於市場預期的當然不用說了,但超微今天公佈三季度營收指引後,盤後上漲超過7%,以下整理幾個重點分享。

一、超微預期三季度營收季增10-20%,年增16%,比市場預期好1%,主要系數據中心晶片驅動。

二、超微公布二季度數據中心晶片營收達28.34億美元(AI GPU季增近50%,通用CPU季增近10%),季增21%、年增115%,數據中心營業利潤達7.43億美元,營業利潤率達26.2%,季增3ppts,年增15ppts。

三、二季度庫存達5.04個月,季增5%、年增7%。

四、因為有2.3億併購Xilinx的攤銷費用放在COGS,3.7億攤銷費用放在營業費用,二季度營業利潤率還是只有5%,但三季度有機會超過10%,但還是跟輝達差一大截。

五、微軟剛才公布二季度資本開支趕超谷歌達138.7億美元,年增55% vs. 谷歌年增91%,看起來兩家公司跟特斯拉一樣,買AI GPU 不手軟,但花這麼多錢,短期獲利回收應該很困難。

六、從數據分析來看,超微確實從輝達手上搶下一點 AI GPU份額,估計其三季度AI GPU份額超過5%,不知道輝達會不會來個大降價,還是會跟超微分食市場。

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