白酒股全线上漲,茅台再上1500元,基金還會重倉白酒嗎?

7月19日,在大市資金情緒“高漲”的影響下,白酒股再度全线收漲。同花順白酒指數收盤錄得2969.22點漲1.38%,板塊下所有成份股均收漲,皇台酒業、瀘州老窖、今世緣、迎駕貢酒和貴州茅台漲幅居前五。

其中,貴州茅台的股價漲幅受到關注,南都灣財社-酒水新消費指數課題組記者注意到,該個股收盤報1525.62元/股漲1.88%,這也是該個股最近兩個交易日上漲至1500元/股以上。

消息面上,近期飛天茅台酒批價趨於穩定,根據今日酒價、百榮酒價等平台數據顯示,2024年散件飛天茅台報價爲2365元/瓶至2370元/瓶,2024原箱飛天茅台報價爲2580元/瓶至2585元/瓶,價格與前一日持平。

貴州茅台股價再度站上1500元/股。(截圖來源:同花順app)

據南都灣財社記者了解,此前持續受飛天茅台酒價波動影響,貴州茅台股價從月初至今僅3個交易日企穩1500元/股以上,其他時間一直在1500元/股以下徘徊。分析意見認爲,隨着半年報披露季臨近以及茅台半年業績“雙過半”等影響,貴州茅台股價或回升至1500元/股以上。

當然,與前段時間高企的股價相比,目前貴州茅台股價仍處於階段性低位。今年第二季度(4月1日至6月28日),貴州茅台股價從1700元/股逐步走低,一個季度內累計“蒸發”超14%。

南都灣財社記者還發現,不止是貴州茅台,包括五糧液、洋河股份、山西汾酒及瀘州老窖等白酒權重股,均在第二季度股價“蒸發”超10%。

白酒股價的持續下滑,這也引起市場資金對於相關個股的“觀望”和“暫別”,其中,近期陸續披露的公募基金第二季度持倉數據,在一定程度上代表主力資金對白酒板塊的“態度”。

截至7月19日,部分基金二季報數據顯示,多只白酒股遭遇減持。例如“頂流”基金經理張坤雖然持倉變動不大,但是他對白酒股進行一定程度減持。根據其管理的產品數據顯示,二季度他對瀘州老窖、五糧液、貴州茅台、洋河股份進行減倉,減倉幅度在2%至4%之間。張坤認爲,考慮居民消費在經濟中的佔比,由於經濟發展帶來老百姓生活水平越來越好進而帶來的投資機會,仍然是股票市場長期最有前景的富礦之一。

銀華基金李曉星管理產品的二季報數據顯示,相比較於一季度末,上述基金大幅減持貴州茅台和五糧液等白酒股,其中五糧液持倉數量環比減少41.74%,貴州茅台持倉數量環比減少64.08%,瀘州老窖持倉數量環比減少1.87%。

易方達基金蕭楠掌管的四只消費類基金產品也在減持白酒股,相比較於一季度末,五糧液持倉數量環比減少10.38%,貴州茅台持倉數量環比減少26.55%,瀘州老窖持倉數量環比減少24.66%,古井貢酒持倉數量環比減少21.12%。

業界分析認爲,部分基金對白酒持倉的調整,主要與白酒行業基本面有關,2024年白酒行業進入調整階段,各家酒企均以“穩”字爲先,白酒行業面臨一定不確定性。具體來看,第二季度酒水消費淡季、市場渠道庫存高企、產品價格倒掛以及飛天茅台批價波動等,都是資金暫停“喝酒”的因素。

那么在基金減持之後,白酒股是否還值得布局和持倉?

廣州一證券分析人士向南都灣財社記者表示,進入下半年,隨着飛天茅台批價企穩回升疊加高管團隊表態提振市場信心,多家龍頭企業進行市場控貨動作等,行業進一步向龍頭集中,在“中秋-國慶”雙節和12月年底備貨等旺季效應下,白酒龍頭或得到資金進一步關注,“另外,半年報披露季或能促進資金布局白酒股”。

南都灣財社記者還發現,雖然二季度遭遇減倉,但是在公募基金二季度重倉股中,貴州茅台位列第二,五糧液排名第八,這也意味着相關龍頭股仍然受到資金“青睞”。

進入第三季度後,白酒板塊將會有怎樣的走勢?是否會受到半年及旺季所帶來的利好效應?南都灣財社-酒水新消費指數課題組記者將持續關注。

南都灣財社記者 貝貝

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